PPTFAllocation dan beberapa strategi di satu akun
Beberapa strategi di satu akun menuntut pembagian limit: ia ditetapkan untuk akun seutuhnya, sedangkan risiko sistem-sistemnya bertumpuk. Allocation adalah lapisan tambahan di atas MetaTrader 5 yang menjaga pembagian itu: setiap strategi punya anggarannya sendiri, batas lotnya sendiri, dan penghentian karena kerugiannya sendiri. Di bawah ini apa yang bisa dan tidak bisa ia lakukan.
Apa itu Allocation dan apa yang ia lakukan pada akun
Allocation bukan terminal dan bukan engine prop firm, melainkan lapisan pengelolaan di atas akun MetaTrader: menurut deskripsi produknya, MT4 dan MT5 didukung. Di katalog lingkungan ia berdiri sebagai kelas tersendiri justru karena itu: ia tidak menggambar grafik dan tidak memikirkan order sendiri, melainkan membagi modal antar strategi yang terhubung dan menjaga batasan yang ditetapkan. Sambungannya dengan hak hanya untuk membaca dan berdagang: platform tidak bisa menarik uang. Setiap strategi yang terhubung diberi porsi modal, dan secara terpisah ditetapkan batas lot per posisi, pengali volume, serta penghentian karena kerugian mengapung.
Analitiknya menjawab pertanyaan tentang sumber drawdown: hasilnya dibagi menurut instrumen, jam dalam sehari, hari dalam sepekan, dan bulan, sedangkan dalam catatan transaksi harga sumber dan harga eksekusi Anda berdiri berdampingan — artinya slippage-nya terlihat. Di akun prop hal ini lebih berguna daripada grafik profitabilitas: akun ditutup bukan karena profitabilitas rendah, melainkan karena drawdown.
Mengapa risiko bertumpuk sedangkan limitnya tidak bertambah
Limit harian ditetapkan untuk akun, bukan untuk strategi. Dua sistem dengan risiko 1,25 % per transaksi bukan berarti 1,25 %, melainkan 2,5 % pada saat keduanya berada di pasar. Jika keduanya juga berkorelasi — berdagang pasangan mayor ke arah yang sama — maka drawdown-nya datang dalam satu hantaman, bukan dua.
Angkanya sederhana. Pada limit harian 5 % di akun 100 000 $, cadangannya 5 000 $. Satu strategi dengan risiko 1 250 $ per transaksi bertahan empat stop. Dua strategi semacam itu yang bekerja bersamaan bertahan dua. Tidak satu pun dari keduanya mengetahui hal itu: masing-masing menghitung risikonya sendiri.
| Berapa strategi | Risiko per transaksi masing-masing | Stop sampai limit harian |
|---|---|---|
| satu | 1.250 $ | 4 |
| dua bersamaan | 1.250 $ | 2 |
| dua, tetapi masing-masing 625 $ | 625 $ | 4 |
| tiga, tetapi masing-masing 415 $ | 415 $ | 4 |
Kesimpulan yang menyelamatkan akun. Jumlah strategi tidak menambah risiko yang diizinkan — ia membaginya. Limit harian dibagi jumlah sistem yang bekerja bersamaan sebelum volume masing-masing dihitung, bukan sesudahnya.
Portofolio strategi di akun prop: apa yang harus bisa dilakukan lapisan tambahan
Membagi anggaran secara manual bisa, tetapi pada beberapa sistem hal itu berhenti bekerja: volumenya dihitung ulang setiap kali, sedangkan minus mengapung hanya terlihat di terminal. Dari situ muncul kelas alat ini — lapisan pengelolaan antara strategi dan akun; pertanyaan «bagaimana membagi risiko antar strategi» ia selesaikan dengan pengaturan, bukan dengan disiplin.
Porsi modal yang di dalamnya strategi bekerja. Bukan subakun tersendiri: posisinya tetap di satu akun dan di bawah aturan yang sama.
dasarBatas atas volume per posisi. Ia memotong kasus ketika algoritme, setelah kesalahan pengaturan, menaruh volume berkali-kali lebih besar daripada yang dihitung.
pengamanAmbang yang setelahnya strategi berhenti membuka posisi baru. Justru minus mengapung yang menembus limit, jika ia dihitung dari ekuitas.
yang utamaHasil menurut instrumen, jam, dan hari: terlihat sistem mana yang menciptakan drawdown, bukan hanya sistem mana yang untung.
untuk keputusanPertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dilakukan Allocation pada akun saya?
Ia membaginya antar strategi yang terhubung: masing-masing diberi porsi modal, batas lot per posisi, dan ambang penghentian karena kerugian mengapung. Subakun tersendiri tidak muncul — posisinya tetap di satu akun dan di bawah aturan perusahaan yang sama.
Bisakah berdagang dengan beberapa strategi di akun prop?
Aturannya biasanya tidak melarang: limit ditetapkan untuk akun, dan bagaimana Anda menghabiskannya adalah urusan Anda. Yang dilarang hal lain — beberapa akun dengan hedge di antaranya, dan itu butir aturan tersendiri.
Bagaimana membagi limit harian antar strategi?
Membaginya harus sebelum volume dihitung: limit dibagi jumlah sistem yang bekerja bersamaan. Pada limit 5 000 $ dan dua strategi, masing-masing menghitung volume dari 2 500 $, bukan dari jumlah penuhnya.
Bagaimana jika strateginya tidak bersinggungan waktunya?
Maka risikonya tidak bertumpuk, dan limitnya tidak perlu dibagi — tetapi hal itu harus diperiksa menurut kenyataan, bukan menurut rencana. Sistem pagi yang menahan posisi mudah bertemu dengan sistem siang.
Apakah diversifikasi membantu lolos challenge?
Tidak dengan sendirinya. Beberapa sistem menghaluskan kurva hanya jika keduanya benar-benar mandiri; pada instrumen berkorelasi keduanya memberi satu drawdown, tetapi dengan ukuran lebih besar.
Untuk apa lapisan tambahan jika bisa dihitung manual?
Pada satu strategi ia tidak perlu. Pada tiga strategi, hitungan manual rusak: volumenya dihitung ulang untuk setiap transaksi, sedangkan minus mengapung harus terlihat secara total dan pada waktunya.
Bisakah lapisan tambahan menarik uang dari akun?
Pada alat kelas ini sambungannya biasanya tanpa hak penarikan — hal itu harus diperiksa di deskripsi hak aksesnya. Dana tetap berada di akun Anda di broker atau di akun prop.
Apakah lapisan tambahan memantau aturan prop firm?
Tidak, dan itu penting dipahami lebih dulu. Ia menjalankan batasan yang Anda tetapkan: anggaran, batas lot, penghentian karena kerugian. Tentang limit harian perusahaan dan consistency rule ia tidak tahu apa pun.
Apa yang dilakukan dengan korelasi antar strategi?
Lihat pembedahan menurut instrumen: jika dua sistem berdagang pasangan yang sama ke arah yang sama, risiko totalnya dihitung seperti satu transaksi bervolume ganda.
Mulai dari mana jika strateginya beberapa?
Dari pembagian limit dan penghitungan ulang volume setiap sistem sesuai porsinya. Selama itu belum dilakukan, lapisan tambahan apa pun hanya akan menjalankan risiko yang terlalu besar dengan rapi.
Baca selanjutnya
