Allocation وعدة استراتيجيات على حساب واحد

ما هي Allocation وماذا تفعل بالحساب

Allocation ليست طرفية ولا محرك شركة التمويل، بل طبقة إدارة فوق حساب MetaTrader: بحسب وصف المنتج تدعم MT4 وMT5. وفي دليل البيئات تقف صنفًا منفصلًا لهذا السبب بالذات: فهي لا ترسم الرسوم البيانية ولا تبتكر الأوامر بنفسها، بل توزّع رأس المال بين الاستراتيجيات الموصولة وتحفظ القيود المحددة. الوصل بصلاحيات القراءة والتداول فقط: المنصة لا تستطيع سحب المال. لكل استراتيجية موصولة تُخصَّص حصة من رأس المال، ويُحدَّد على حدة حدّ اللوت للمركز، ومضاعف الحجم، والتوقف عند الخسارة العائمة.

التحليلات تجيب عن سؤال مصدر التراجع: النتيجة تُفكَّك بحسب الأدوات وساعات اليوم وأيام الأسبوع والأشهر، وفي سجل الصفقات يقف بجوار بعضهما سعر المصدر وسعر تنفيذك — أي أن الانزلاق مرئي. على حساب التمويل هذا أنفع من منحنى الربحية: الحساب لا يُغلق بسبب ربحية منخفضة، بل بسبب التراجع.

لماذا تتراكم المخاطرة بينما لا يكبر الحد

الحد اليومي مُحدَّد على الحساب لا على الاستراتيجية. نظامان بمخاطرة 1.25 % لكل صفقة لا يعطيان 1.25 %، بل 2.5 % في اللحظة التي يكون فيها كلاهما في السوق. وإذا كانا مترابطين أيضًا — يتداولان الأزواج الرئيسية في اتجاه واحد — فإن التراجع يأتي ضربة واحدة لا ضربتين.

الأرقام بسيطة. عند حد يومي 5 % على حساب 100 000 $ يكون الاحتياطي 5 000 $. استراتيجية واحدة بمخاطرة 1 250 $ لكل صفقة تصمد أمام أربع وقفات. واستراتيجيتان مثلها تعملان في الوقت نفسه تصمدان أمام وقفتين. ولا واحدة منهما تعلم بذلك: كل واحدة تحسب مخاطرتها على حدة.

محفظة استراتيجيات على حساب تمويل: ما الذي يجب أن تستطيعه الطبقة

تقسيم الميزانية يدويًا ممكن، لكنه يتوقف عن العمل مع عدة أنظمة: الأحجام تُحسب في كل مرة من جديد، والناقص العائم لا يُرى إلا في الطرفية. ومن هنا جاء هذا الصنف من الأدوات — طبقة إدارة بين الاستراتيجيات والحساب؛ وسؤال «كيف تُقسَّم المخاطرة بين الاستراتيجيات» تحلّه بالإعدادات لا بالانضباط.

الأسئلة الشائعة

اقرأ المزيد