Nền tảng prop trading không chỉ là cái terminal mà bạn nhấn nút trên đó. Chúng tôi phân tích prop trading MT5 khác Match Trader prop và DXtrade prop ở chỗ nào, và ai trong chuỗi này tính sụt giảm của bạn và đóng tài khoản khi bị phá giới hạn.
Trong các bản mô tả chương trình, người ta trộn lẫn ba thứ khác nhau: terminal mà bạn nhấn nút trên đó; engine của công ty, thứ tính các giới hạn; và phần bổ trợ trên tài khoản, thứ không tính gì cả nhưng lại quản lý khối lượng. Dưới đây là cả ba lớp trong một danh mục, kèm bộ lọc theo dấu hiệu thường quyết định lựa chọn nhất: robot của bạn có chạy ở đây hay không.
Đã hiển thị: 9 trên 9. Cột «robot» nói về khả năng tự động hóa trong chính môi trường đó, không nói về sự cho phép của công ty: điều cấm dùng robot vẫn có cả ở nơi mà về kỹ thuật thì chúng chạy được. Mỗi môi trường đều có bài phân tích riêng — liên kết ở dưới thẻ.
Terminal cũ, trụ được nhờ thư viện robot và chỉ báo có sẵn. Ở các prop firm thì nó ít gặp hơn MT5 — các engine mới gần như không hỗ trợ nó, nhưng các chương trình có phần cốt forex vẫn giữ nó cho những ai có chiến lược viết cho MQL4.
Chuẩn thực tế của ngành: gần như chương trình nào cũng có nó, còn thư viện MQL5 thì vẫn là lớn nhất. Với tài khoản prop thì điều khác lại quan trọng hơn: trong MT5 thấy được lịch sử vị thế riêng khỏi các giao dịch, nên việc phân tích vi phạm quy tắc theo bản xuất làm được nhanh hơn so với ở các terminal web.
Môi trường phổ biến duy nhất mà thuật toán được viết không phải trên MQL mà trên C#. Nó cho độ sâu thị trường và sổ khớp lệnh chi tiết — điều này hữu ích khi tranh chấp với công ty là về giá khớp của stop. Robot MetaTrader ở đây không chạy được gì cả: phải viết lại mã.
Sản phẩm của Devexperts, ban đầu là dành cho khối định chế. Ở các prop firm, nó được cài như một giải pháp có sẵn kèm terminal web và module rủi ro riêng: các giới hạn do chính engine tính, không do một phần bổ trợ trên terminal. Với thuật toán thì khả năng ít hơn so với MetaTrader hay cTrader.
Engine của Match-Trade Technologies, một trong những engine hay gặp nhất ở các chương trình forex. Được bán cho các công ty kèm khu quản lý cá nhân và bảng quy tắc, nên giới hạn ngày và các điều cấm ở những chương trình như vậy thường thấy được ngay trong giao diện — điều đó tiện và bớt đi một phần câu hỏi cho bộ phận hỗ trợ.
Trẻ nhất trong các môi trường phổ biến: được làm cho trình duyệt và màn hình di động, kết nối nhanh và vì thế rẻ cho công ty. Mã MetaTrader không chuyển sang đây được, nhưng nó có phần tự động hóa riêng — Studio kèm kiểm thử chiến lược và một danh mục bot. Bộ công cụ phân tích khiêm tốn hơn MetaTrader.
Không phải nền tảng của prop firm mà là một đồ thị bên ngoài, từ đó một phần các chương trình cho phép gửi lệnh vào tài khoản của mình. Phần vẽ và các chỉ báo vẫn là của bạn và không phụ thuộc việc bạn đang giao dịch ở công ty nào — khi đổi chương trình thì không phải chuyển gì cả.
Một phần các chương trình tự viết giao diện. Ưu điểm thì có một: quy tắc, bộ đếm sụt giảm và sổ vi phạm nằm cùng một chỗ với các giao dịch. Nhược điểm thì biết trước — không có các công cụ quen thuộc, không chuyển robot sang được, còn chất lượng khớp lệnh thì chỉ kiểm được trên thực tế.
Không phải terminal và không phải engine, mà là một lớp quản lý trên tài khoản MetaTrader: tài khoản được chia giữa nhiều chiến lược, mỗi chiến lược được đặt ngân sách riêng, mức lot tối đa riêng và điểm dừng theo mức lỗ nổi riêng. Kết nối với quyền chỉ đọc — nền tảng không thể rút tiền. Website sản phẩm là allo.trading.
Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp. Cột cuối là điều mà môi trường khác biệt trên thực tế, không phải trong bản mô tả.
| Tên gọi | Lớp | Thị trường | Robot | Khác biệt ở chỗ nào |
|---|---|---|---|---|
| MetaTrader 4 | Terminal | Forex, kim loại, CFD | Có, MQL4 | không có việc đóng một phần theo mặc định |
| MetaTrader 5 | Terminal | Forex, kim loại, chỉ số, crypto | Có, MQL5 | xuất báo cáo ra HTML và Excel |
| cTrader | Terminal và nền tảng | Forex, kim loại, chỉ số | Có, cBots trên C# | độ sâu thị trường và sổ khớp lệnh |
| DXtrade | Engine của prop firm | Forex, CFD, futures | Có hạn | module rủi ro nằm trong nền tảng |
| Match-Trader | Engine của prop firm | Forex, kim loại, crypto | Có hạn | quy tắc được hiển thị trong giao diện |
| TradeLocker | Engine của prop firm | Forex, CFD, crypto | Môi trường riêng | chạy mà không cần cài đặt, có Studio riêng |
| TradingView | Giao diện bên ngoài | Mọi thứ công ty cung cấp | Không | chỉ chạy ở nơi công ty đã kết nối |
| Terminal riêng của công ty | Nền tảng web của chương trình | Theo công ty công bố | Thường là không | quy tắc và giao dịch trong cùng một giao diện |
| Allocation | Phần bổ trợ trên tài khoản | Forex, CFD qua MT5 | Không cần | ngân sách chiến lược và phân tích theo ký hiệu và theo giờ |
Một chương trình cụ thể dùng môi trường nào thì được viết trong điều kiện của nó, và một công ty không ít khi cho chọn giữa hai-ba môi trường. Danh sách các chương trình đang hoạt động kèm liên kết tới quy tắc thì có ở trang chọn công ty.
Mỗi môi trường một màn hình: đồ thị và bảng đặt lệnh — những thứ bạn làm việc cùng mỗi ngày. Đây là các màn hình chính thức của các ứng dụng trên App Store, đã đưa về bảng màu của website để màu thương hiệu của người khác không xung đột với thiết kế; các giao diện không bị vẽ lại. Bộ màn hình đầy đủ và bài phân tích thì có ở trang của từng môi trường.
Terminal riêng thì mỗi công ty một kiểu: không tồn tại một sản phẩm duy nhất, và đưa ra một trong số đó làm mẫu thì sẽ không đúng. Còn tám môi trường còn lại thì ở trên, mỗi môi trường một màn hình; với phần bổ trợ thì đó không phải đồ thị mà là bảng phân bổ vốn.
Cần kiểm tra gì ở nền tảng của công ty bạnTrader thấy terminal và chọn chương trình theo nó. Nhưng các giới hạn thì không phải terminal tính mà là engine của công ty — và chính nó đóng tài khoản khi bị phá giới hạn. Terminal trong chuỗi này chỉ là giao diện.
Từ đó có một hệ quả thực tế làm đổ mọi mong đợi: cùng một MetaTrader ở hai công ty không có nghĩa là cùng điều kiện. Cơ sở tính sụt giảm, thời điểm giới hạn ngày về không, việc tính hoa hồng — tất cả những thứ đó đều được đặt trong engine, không phải trong nền tảng.
Ba cái tên hay đứng nhất trong các bản mô tả chương trình. Một trong số đó là terminal, hai cái còn lại là engine, và việc chọn giữa chúng gói lại thành ba câu hỏi.
Cần kiểm tra gì trước khi mua. Robot hay chỉ báo của bạn có chạy trong môi trường này không. Mã cho MetaTrader không chuyển được sang cTrader và sang các terminal web của các engine; chiến lược thủ công thì chuyển được, chiến lược tự động thì không. Điều kiện này không nằm trong quy tắc mà nằm trong bản đặc tả kỹ thuật, và nó bị bỏ qua nhiều nhất.
Gián tiếp, nhưng rõ rệt, và qua ba cơ chế. Không cơ chế nào trong đó được viết trong quy tắc — cả ba đều chỉ phát hiện ra khi làm việc.
Sáu phép kiểm tra theo thứ tự giảm dần sức thuyết phục: phép đầu khép lại câu hỏi ngay, phép cuối chỉ kiểm được trên demo.
Robot trên MQL5 sẽ không chạy sang cTrader, còn robot trên MQL4 thì thường cũng không chạy sang MT5. Nếu chiến lược là tự động, thì điểm này quyết định trọn vẹn lựa chọn, và quyết định trước tiên.
quyết định ngayTên nền tảng trong bản mô tả chương trình có thể nói về cả terminal, cả engine. Phải hỏi cái thứ hai: cơ sở tính sụt giảm và thời điểm giới hạn ngày về không đều phụ thuộc vào nó.
câu hỏi chínhMột phần các engine hiển thị biên dự phòng hiện tại tới giới hạn ngày ngay trong khu quản lý. Đó không phải chuyện nhỏ: nhẩm biên dự phòng trong đầu giữa một chuỗi lỗ là cách chắc chắn để nhầm.
giúp giữ được tài khoảnTranh chấp về giá khớp của stop được giải quyết bằng bản xuất. Hãy xem môi trường đó có lịch sử chi tiết kèm giá và thời gian hay không — người phải chứng minh là bạn.
cần cho tranh chấpNếu chiến lược đòi phải trông trong ngày, hãy kiểm tra rằng bản di động có phần dịch stop và đóng một phần, không chỉ có phần xem.
kiểm tra từ trướcCác terminal web đôi khi làm chậm việc cập nhật báo giá lúc có tin tức. Chỉ kiểm được bằng thực tế: trên tài khoản demo của chương trình vào lúc số liệu được công bố.
chỉ trên demoMột lớp riêng trong danh mục ở trên — không phải nền tảng và không phải engine, mà là một lớp giữa trader và terminal. Nhiệm vụ của nó rất hẹp: chia một tài khoản giữa nhiều chiến lược sao cho mỗi chiến lược sống trong ngân sách của mình và không thể kéo đổ cả tài khoản. Với prop trading, đó đúng là nhiệm vụ mà làm bằng tay thì rất tệ: hai thuật toán độc lập trên cùng một tài khoản sẽ cộng rủi ro lại, và giới hạn ngày bị phá nhanh gấp đôi mức đã tính.
Ở Allocation thì việc này được dựng thế nào. Nền tảng kết nối tới tài khoản MetaTrader 5 với quyền chỉ đọc và đặt lệnh — nó không thể rút tiền. Mỗi chiến lược đã kết nối được gán một tỷ trọng vốn. Khi đó không xuất hiện tài khoản con riêng nào: tỷ trọng hoạt động như một ràng buộc bên trong nền tảng, còn các vị thế thì vẫn sống trên cùng một tài khoản và vẫn chịu cùng những quy tắc của công ty. Ngoài ngân sách thì còn cấu hình được mức lot tối đa cứng cho mỗi vị thế, hệ số khối lượng và điểm dừng theo mức lỗ nổi — khi nó có tác dụng thì các giao dịch mới của chiến lược sẽ không được mở.
Phần phân tích trả lời câu hỏi mà trên tài khoản prop thì quan trọng hơn lợi suất: sụt giảm từ đâu ra. Kết quả được chia ra theo công cụ, theo giờ trong ngày, theo ngày trong tuần và theo tháng; riêng ra thì có sổ giao dịch, nơi giá của nguồn và giá khớp lệnh của bạn đứng cạnh nhau — tức là thấy được trượt giá. Từ đó thấy được chiến lược nào và vào những giờ nào tạo ra rủi ro, không chỉ thấy chiến lược nào đang có lãi.
Các điều kiện giấy phép và mức tương thích hiện tại với các broker và các loại tài khoản thì hãy xem ở chính sản phẩm: ở đây chúng tôi nêu cơ chế của cả lớp, không nêu một đề nghị thương mại. Chúng tôi không có liên kết đối tác và không có thù lao cho việc nhắc tên — phần công bố.
Có, và mạnh hơn ta tưởng. MT4 và MT5 phủ forex và kim loại, cTrader thêm độ sâu thị trường, còn với futures và tiền mã hóa thì các sàn hay cung cấp terminal web riêng hơn. Cụ thể cái gì có ở mỗi thị trường thì có trong bài phân tích các thị trường của chương trình prop.
Cái mà chiến lược của bạn chạy được trên đó. Với giao dịch bằng tay thì khác biệt không lớn và chỉ gói lại ở sự tiện lợi; với giao dịch thuật toán thì mức tương thích mới quyết định: mã MetaTrader không chuyển được sang cTrader và sang các terminal web của các engine.
MT5 là terminal phổ biến ở các chương trình prop, nhưng bản thân nó không đặt ra quy tắc. Hai công ty có cùng MT5 không có nghĩa là cùng các giới hạn: chúng do engine của công ty tính.
Match-Trader là một engine có terminal web riêng, hay gặp ở các chương trình forex. Chính nó tính các giới hạn và ghi sổ, nên cơ sở tính sụt giảm được đặt trong nó, không đặt trong terminal.
DXtrade là một engine nữa có truy cập web và di động, phổ biến ở các chương trình có bộ thị trường rộng. Cũng như Match-Trader, nó phụ trách việc tính các giới hạn và đóng tài khoản.
Không. Mã cho MetaTrader không chuyển được sang cTrader và sang các terminal web của các engine. Phải kiểm tra điều này trong bản đặc tả kỹ thuật trước khi mua, không phải trong quy tắc giao dịch.
Spread do nhà cung cấp báo giá mà công ty chọn đặt ra, không do terminal. Nhưng các engine khác nhau làm việc với các nhà cung cấp khác nhau, nên nền tảng vẫn ảnh hưởng tới spread một cách gián tiếp.
Có, nếu giới hạn được tính từ equity và engine tính lại nó theo từng tick. Một cú xuyên giá tức thời trên một công cụ kém thanh khoản có thể chạm ngưỡng mà không để lại dấu vết nào trên đồ thị của terminal.
Thường là không: nền tảng được gắn với tài khoản lúc mua. Việc đổi có nghĩa là một tài khoản mới, và đôi khi là một lần mua mới — điều kiện này nên kiểm tra nếu bạn chưa chắc về lựa chọn.
Về tính năng thì thường là không, nhưng độ trễ có thể khác. Với scalping thì điều đó đáng kể và chỉ kiểm được bằng thực tế, không kiểm được theo bản mô tả.
PPTF