PPTFPlan po dniach do targetu
Plan po dniach do targetu pokazuje, w ile dni etap zamyka się według zasad, a nie według chęci. Minimalne dni handlowe i consistency rule ustalają termin surowiej niż szybkość zbierania zysku.
Obliczenie
Z nich ustala consistency — —. Pułap 0 % oznacza, że consistency rule program nie ma. Przy pułapie 50 % zysku nie da się zebrać w mniej niż dwa dni, przy 25 % — w mniej niż cztery, niezależnie od tego, co napisano w wymogu wobec minimalnych dni handlowych.
Consistency rule ustala termin silniej niż dni minimalne
Wymóg „minimum cztery dni handlowe” wydaje się głównym ograniczeniem terminu. W istocie prawie zawsze przebija go consistency rule: jeśli jeden dzień nie powinien dawać więcej niż połowę całego zysku etapu, to dni potrzeba minimum dwóch — a przy pułapie 25 % już minimum czterech, przy 20 % — pięciu.
| Pułap jednego dnia | Minimum dni | Plan na dzień od celu 10 % |
|---|---|---|
| 50 % | 2 | 5,00 % |
| 33 % | 3 | 3,33 % |
| 25 % | 4 | 2,50 % |
| 20 % | 5 | 2,00 % |
| 10 % | 10 | 1,00 % |
Stąd praktyczny wniosek: consistency rule to nie formalność przy wypłacie, a ograniczenie całej strategii przejścia. Strategia, która zarabia rzadkimi dużymi transakcjami, uderza w nie wcześniej niż w limity drawdownu.
Jeden zły dzień wymazuje kilka dni planu
Asymetria jest tu wbudowana w zasady. Plan na dzień liczy się od celu i dzieli na wszystkie dni etapu, a limit dzienny strat to kwota jednostkowa, i to zwykle wielokrotnie większa od planu dziennego. Przy celu 10 % za cztery dni plan to 2,5 % na dzień, a dzienny limit strat to 5 %: jeden maksymalny stratny dzień wymazuje dwa dni planu.
To i jest przyczyna, z powodu której plan po dniach liczy się razem z limitem, a nie osobno. Jeśli relacja „limit strat ÷ plan na dzień” jest większa od dwóch, etap jest odporny na jeden zły dzień tylko przy zapasie terminu.
Jak czytać wynik
Czego obliczenie nie uwzględnia
Plan po dniach to arytmetyka dzielenia, i milczy ona o trzech rzeczach, które w praktyce określają termin.
- Zysk nie przychodzi równymi porcjami
- Równego wykresu 2 500 $ dziennie nie ma: wynik idzie nierównymi seriami. Obliczenie pokazuje średnie tempo, a nie rozkład jazdy.
- Dni stratne nie wchodzą do liczby dni
- W planie są cztery dni zysku. Jeśli dwa dni z sześciu okażą się stratne, termin etapu się rozciągnie, a minimalne dni handlowe nabiją się szybciej od planu.
- Termin etapu może być ograniczony
- U części programów etap jest ograniczony kalendarzem, i wtedy plan po dniach trzeba zestawiać nie tylko z consistency rule, ale i z terminem końcowym.
Praktyczny wniosek: używaj obliczenia jako sprawdzenia sprzeczności, a nie jako harmonogramu. Jeśli norma dzienna wychodzi większa od pułapu według consistency rule albo porównywalna z dziennym limitem strat, plan jest niewykonalny w zasadzie — i widać to przed pierwszą transakcją.
Jak się liczy
Dzielenie, ale z dwoma sprawdzeniami: norma dzienna zestawia się z pułapem według consistency rule i z dziennym limitem strat. Właśnie one, a nie arytmetyka dzielenia, czynią plan wykonalnym albo nie.
| Wielkość | Wzór | W przykładzie |
|---|---|---|
| Cel w pieniądzach | konto × cel etapu % | 10 000 $ |
| Norma dzienna | cel ÷ liczba dni | 2 500 $ |
| Norma w procentach konta | norma dzienna ÷ konto | 2,50 % |
| Pułap jednego dnia | cel × udział według consistency rule | 5 000 $ |
| Ile dni wymazuje zły dzień | limit dzienny w pieniądzach ÷ norma dzienna | 2,0 dnia |
W przykładzie konto 100 000 $, cel etapu 10 %, cztery dni handlowe, limit dzienny 5 %, consistency rule 50 %. Norma 2 500 $ w pułap przechodzi z zapasem, ale jeden maksymalny stratny dzień wymazuje dokładnie dwa dni pracy — i ta relacja jest ważniejsza od samej normy.
Kiedy plan jest niewykonalny w zasadzie. Jeśli norma dzienna jest wyższa od pułapu według consistency rule, celu nie da się nabić w wybranej liczbie dni: części zysku po prostu nie zaliczą. Obliczenie pokazuje to od razu — przed pierwszą transakcją.
Częste pytania
Czym jest consistency rule w challenge'u?
Ograniczeniem udziału jednego dnia w ogólnym zysku. Formułuje się je jako „najlepszy dzień nie więcej niż 50 % zysku wszystkich dni na plusie” albo podobnie. Sens — odciąć przejście jedną udaną transakcją: firma sprawdza powtarzalność.
Czy można zamknąć etap w jeden dzień?
Przy obecności consistency rule — nie, arytmetycznie. Przy pułapie 50 % minimum dwa dni, przy 25 % — cztery. Plus osobny wymóg minimalnych dni handlowych, jeśli jest. Liczy się maksimum z dwóch ograniczeń.
Plan na dzień to cel czy ograniczenie?
Orientacja. Przekraczać go nie jest zabronione, póki nie naruszono pułapu jednego dnia według consistency. Właśnie dlatego w obliczeniu jest osobny wiersz „pułap jednego dnia”: to ta kwota, powyżej której zysk za dzień zaczyna szkodzić.
Jaki pułap wstawić, jeśli zasady o nim milczą?
Zero — wtedy obliczenie pokaże termin tylko według dni minimalnych. Ale sprawdzić warto i rozdział o wypłatach: zasada często pojawia się właśnie tam. Sformułowania omówiono w dniach i consistency rule.
Czy dni stratne liczą się do minimalnych handlowych?
Zwykle tak: wymóg dotyczy liczby dni z otwartymi transakcjami, a nie liczby dni zyskownych. Ale plan po dniach rozkłada się tylko na zyskowne — stratne go nie przesuwają, a limit strat je wymazuje.
Co pokazuje wiersz „zły dzień wymazuje”?
Relację dziennego limitu strat do planu dziennego. Wartość 2,0 znaczy: jeden maksymalny stratny dzień odrzuca cię o dwa dni planu wstecz. Powyżej czterech — plan i limit są nieporównywalne, trzeba zmniejszać wielkość.
Co robić, jeśli consistency rule pojawia się tylko przy wypłacie?
To rozpowszechniony przypadek: na etapach zasady nie ma, a przy wypłacie udział jednego dnia sprawdzają. Planować trzeba i tak z pułapem, inaczej zarobione obciążą w momencie, gdy zmieniać coś jest już za późno.
Dlaczego jeden zły dzień wymazuje kilka dni planu?
Ponieważ wielkości są niesymetryczne. Plan na dzień to cel podzielony na wszystkie dni etapu, a dzienny limit strat to kwota jednostkowa, zwykle wielokrotnie większa od planu dziennego. Przy celu 10 % za cztery dni plan to 2,5 %, a limit strat 5 %: jeden dzień odrzuca dwa.
Czy warto rozciągać etap na większą liczbę dni?
Rozciąganie zmniejsza plan dzienny i czyni etap bardziej odpornym na zły dzień, ale wydłuża termin i zwiększa liczbę transakcji — a z nimi szansę uderzenia w limit drawdownu. Optimum zwykle jest między minimum według zasad i podwojonym minimum.
Jak plan po dniach jest powiązany z dopuszczalną wielkością?
Przez plan dzienny w procentach. Jeśli plan wymaga 2,5 % dziennie, a dopuszczalna wielkość przy twoim stopie daje średni plus 0,5 % dziennie, etap zajmie nie cztery dni, a dwadzieścia. Rozbieżność między planem i wielkością to najczęstsza przyczyna, z powodu której termin etapu okazuje się dwa razy dłuższy od oczekiwanego.
Czytaj dalej
