PPTFСколько можно заработать на проп-трейдинге
Сколько можно заработать на проп-трейдинге — вопрос, на который нет честного среднего ответа. Разбираем, какие данные вообще существуют, почему проп-трейдинг доход нельзя прогнозировать и как посчитать верхнюю границу для своего случая.
Почему среднего ответа не существует
Средний доход по проп-трейдингу посчитать нельзя по трём причинам, и ни одна не устраняется усердным поиском данных.
Фирмы не публикуют долю прошедших и долю получивших выплату. Всё, что есть — оценки коммерческих агрегаторов, у которых свой интерес.
нет источникаДаже если бы средняя была известна, она ничего не говорила бы о типичном случае: несколько крупных результатов тянут её вверх.
средняя не нужнаВинрейт, средний R и объём — ваши. Чужая средняя описывает выборку, в которой большинство не имело перевеса вообще.
величина личнаяЧто мы не будем делать. Приводить цифру «столько-то в месяц». Любое такое число — либо реклама, либо средняя по выборке, в которую вы не входите. Вместо этого ниже — то, что известно, с указанием источника, и расчёт, который вы можете повторить.
Проп-трейдинг доход: что известно из оценок агрегаторов
Коммерческие площадки проп-индустрии публикуют оценки. Это не данные фирм и не независимое исследование: агрегаторы зарабатывают на партнёрских переходах, поэтому числа стоит держать как порядок величины.
| Этап | Оценка агрегаторов | Что это значит |
|---|---|---|
| Проходят оценку целиком | 5–10 % | Из десяти попыток доходит примерно одна |
| Доходят до funded-счёта | около 10 % | Часть прошедших не активирует счёт |
| Получают хотя бы одну выплату | около половины дошедших | То есть около 5 % от всех купивших |
| Оплачиваются долгосрочно | единицы процентов | Речь о нескольких процентах от дошедших, не от купивших |
Если сложить это в одну картину: из ста оплаченных попыток до первой выплаты доходит около пяти, а до устойчивого дохода — единицы. Это не приговор модели, но это тот масштаб, в котором стоит планировать бюджет.
Как посчитать верхнюю границу для себя
Вместо среднего по рынку считается своя цепочка: вероятность прохождения по своей статистике, затраты на попытки, выплата за цикл и число циклов. Результат будет верхней границей, потому что все допущения модели её завышают.
Три числа в этом расчёте вы задаёте сами, и от них всё зависит. Вероятность берётся из расчёта прохождения, выплата за цикл — из расчёта после сплита, а число циклов честной оценки не имеет: лимиты на funded-счёте те же, что на этапах.
Частые вопросы
Сколько можно заработать на проп-трейдинге?
Честного среднего ответа нет: публичной статистики фирмы не публикуют, а распределение крайне неравномерно. Считать надо свою цепочку — вероятность прохождения, затраты на попытки, выплату за цикл — и держать результат как верхнюю границу.
Какой проп-трейдинг доход считается реалистичным?
Вопрос поставлен неверно: доход не свойство проп-трейдинга, а следствие вашей статистики и объёма. При отсутствии перевеса реалистичный доход отрицателен независимо от площадки.
Сколько людей вообще получает выплаты?
По оценкам коммерческих агрегаторов — около половины дошедших до funded-счёта, то есть примерно 5 % от всех купивших челлендж. Это не данные фирм: подтверждённой публичной статистики нет.
Почему нельзя просто взять среднюю по рынку?
Потому что она описывает выборку, в которую входят и те, у кого перевеса нет вовсе, и те, кто взял объём вдвое больше допустимого. Ваша вероятность зависит от ваших чисел, а не от их средней.
Можно ли жить на доход от проп-трейдинга?
Единицы процентов дошедших до funded-счёта получают выплаты долгосрочно — по тем же оценкам агрегаторов. Планировать на этом основании постоянный доход означает ставить на попадание в этот процент.
Почему до первой выплаты доходят немногие?
Складываются четыре фильтра: два лимита просадки, требование к сроку и consistency rule на выплате. Каждый отсекает часть, и произведение оказывается небольшим.
Влияет ли размер счёта на доход?
Пропорционально: лимиты заданы в процентах, поэтому вероятность от размера не зависит, а суммы растут вместе с ним. Вместе с суммами растут и затраты на попытки.
Что даёт больше — крупный счёт или несколько мелких?
Ожидаемый результат тот же, но несколько счетов снижают разброс: провал одного не обнуляет всё. Взамен растут суммарные затраты на взносы.
Можно ли считать доход от проп-трейдинга пассивным?
Нет. Он требует торговли по расписанию: минимальные торговые дни, распределение прибыли по дням, цикл выплат. Это работа с жёстким регламентом, а не пассивный доход.
Что важнее для итога — сплит или вероятность прохождения?
Вероятность, и на порядок. Разница между сплитом 80 % и 90 % — это проценты итога; разница между вероятностью 10 % и 30 % меняет число оплаченных попыток втрое.
Читать дальше
