PPTFProp trading en forex, cripto y futuros
El prop trading en forex es la dirección más masiva, y sus reglas están montadas de otra forma que en futuros. Analizamos en qué se diferencia una firma prop de forex de una de futuros, qué ocurre en el prop trading de criptomonedas y por qué el prop trading de futuros está más cerca del modelo clásico.
Por qué el forex es la dirección principal
En forex hay más programas que en ninguna parte, y la causa es técnica: el instrumento permite simular una cuenta más barato que ninguno. El valor del pip de un par de divisas mayor es previsible, la liquidez es de veinticuatro horas y el apalancamiento es estándar: el motor de la firma calcula los límites sin sorpresas.
De ahí también las particularidades de las reglas: los límites de drawdown se fijan en porcentaje, las cuentas son más a menudo simuladas y el valor del pip en los cálculos se toma en torno a 10 $ por lote estándar. Todos los cálculos de esta web están construidos precisamente sobre la aritmética del forex, y conviene recordarlo al poner en ellos otro instrumento.
Tres mercados y qué cambia en las reglas
| Forex | Futuros | Cripto | |
|---|---|---|---|
| Cómo está fijado el límite | En porcentaje de la cuenta | A menudo en dinero | En porcentaje |
| Tipo de cuenta | Más a menudo simulada | Más a menudo real de bolsa | De forma variable |
| Tipo de drawdown | Estático y trailing | Predomina el trailing | Más a menudo trailing |
| Valor del pip | Es previsible | Lo fija el contrato | Fluctúa con el precio |
| Horas de operación | Veinticuatro horas salvo el fin de semana | Por sesiones de la bolsa | Veinticuatro horas |
| Número de programas | Los más de todos | Bastantes menos | Los menos de todos |
Conclusión práctica: trasladar un cálculo de un mercado a otro no se puede de forma mecánica. En futuros un límite en dinero con el mismo tamaño de cuenta puede resultar más duro que uno porcentual, y en cripto un valor del pip flotante significa que el volumen admisible hay que recalcularlo para cada operación.
Prop trading de criptomonedas: qué tener en cuenta aparte
La dirección es más joven que las demás, y se ve en tres puntos.
Las acciones y los índices normalmente no se destacan como dirección aparte: son un conjunto de instrumentos dentro de un programa de forex o de futuros. Las reglas allí son las mismas; lo que cambia es solo el valor del pip y las horas de operación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el prop trading en forex?
La dirección más masiva del prop trading: evaluación y operativa en pares de divisas. Los límites se fijan en porcentaje del tamaño de la cuenta, las cuentas son más a menudo simuladas y el valor del pip en los pares mayores es previsible.
¿En qué se diferencia una firma prop de forex de una de futuros?
En la forma de fijar los límites y en el tipo de cuenta. En forex los límites van en porcentaje y la cuenta es más a menudo simulada; en futuros los límites no pocas veces van en dinero y la cuenta es real de bolsa. El modelo de futuros está más cerca del prop clásico.
¿Existe el prop trading de criptomonedas?
Existe, pero la dirección es más joven y hay menos programas. La diferencia principal es práctica: el valor del pip no es fijo y cambia junto con el precio del activo, así que el volumen admisible hay que recalcularlo más a menudo.
¿Dónde son más duros los límites?
Comparar hay que hacerlo no entre mercados, sino entre programas concretos. Pero hay una tendencia: en futuros aparece más a menudo el drawdown trailing y en forex el estático, y con un porcentaje igual el estático es más suave.
¿Se pueden operar varios mercados en una misma cuenta?
Normalmente sí, si los instrumentos están en la especificación del programa. Pero el límite de drawdown es común y el valor del pip de los instrumentos es distinto: el volumen hay que calcularlo para cada uno por separado.
¿Los cálculos de la web sirven para futuros?
La aritmética es la misma; cambian los datos de entrada: el valor del pip se toma de la especificación del contrato y el límite en dinero se traduce a porcentaje del tamaño de la cuenta. Las fórmulas no cambian por eso.
¿Por qué en cripto hay más trailing?
La volatilidad es mayor, y un umbral estático con el mismo porcentaje la firma lo considera demasiado suave: la cuenta puede irse muy arriba y volver sin tocar el umbral. El trailing fija el pico y limita ese escenario.
¿Hay programas prop de acciones?
Como dirección aparte, pocas veces. Más a menudo las acciones y los índices entran en el conjunto de instrumentos de un programa de forex o de futuros, con las mismas reglas y su propio valor del pip.
¿Qué elegir si la estrategia funciona en varios mercados?
Un programa cuya especificación cubra los instrumentos necesarios y cuyos límites pasen con el más incómodo de ellos. Calcular hay que hacerlo por el peor caso y no por el promedio.
¿El mercado influye en las horas de operación y en las prohibiciones?
Sí. En futuros la operativa va por sesiones de la bolsa, y allí aparece más a menudo la prohibición de traspasar el cierre de la sesión. En los mercados de veinticuatro horas, en su lugar, se limitan las ventanas alrededor de las noticias.
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